Différence entre le solde de mon compte collectif créanciers et mes postes ouverts ?

Si vous comptabilisez selon la méthode des contre-prestations convenues, une fois toutes les écritures des modules auxiliaires comptabilisées, le solde du compte collectif créanciers (exemple 2000) doit être identiques avec les postes ouverts (Liste des factures ouvertes créanciers).

Si le solde de ces comptes n'est pas identique à la liste correspondante, vous devez localiser la cause du problème.

Imprimer la liste de pointage automatique

  1. Au menu Achats, Etats
  2. Cliquez sur Factures de créanciers
  3. Dans Document à imprimer, sélectionnez Pointage avec compte collectif
  4. Sélectionnez le compte créancier à pointer
  5. Cliquez sur Imprimer

Si les soldes ne coïncident pas, quels sont les points à contrôler

Les différences entre les comptes collectifs et les postes ouverts peuvent provenir de plusieurs cas de figures:

  • Tous les documents n'ont pas été comptabilisés
  • Certaines écritures ont été passées directement dans le compte collectif, en comptabilité générale et en modifient le solde

Vérifier que que tous les mouvements ont été comptabilisés

  1. Au menu Comptabilité, Comptabilisation
  2. Comptabilisez tous les achats
  3. Comptabilisez tous les paiements

Afficher les écritures passées directement (manuellement) dans le compte collectif en comptabilité générale

  1. Au menu Comptabilité, Etats
  2. Sélectionnez Extrait de compte - Grand livre
  3. Sélectionnez le compte collectif à contrôler
  4. Cochez la case Exclure les écritures des modules auxiliaires
  5. Cliquez sur Aperçu

Si les soldes sont différents malgré que le contrôle des points ci-dessus

Si les soldes sont toujours différents, vous allez devoir trouver la cause de la différence en pointant vos écritures. Pour accélérer cette opération, vous pouvez effectuer un pointage rapide de contrôle des soldes à certaines dates. Voici une méthode de pointage qui vous permet de localiser rapidement la date à laquelle une différence apparaît:

  1. Interrogez les soldes (Comptabilité et Postes ouverts) en début d'exercice
  2. Si une différence existe déjà en début d'exercice, les soldes initiaux sont incorrects
  3. Si les soldes sont identiques, interrogez les soldes à la fin de l'année
  4. Si une différence est trouvée, interrogez les soldes en milieu d'année (ex. 30 juin)
  5. Si une différence est trouvée, interrogez les soldes au 31 mars, sinon, au 30 septembre
  6. Continuez à divisez la période de recherche en deux, jusqu'au moment où vous avez trouvé la date où la différence apparaît.
  7. Une fois la date de la différence trouvée, vérifiez toutes les écritures du jour pour trouver la cause de la différence
  8. Corrigez le problème (au besoin, vous pouvez décomptabiliser puis recomptabiliser les documents)
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