Différence entre le solde de mon compte collectif débiteurs et mes postes ouverts ?

Si vous comptabilisez selon la méthode des contre-prestations convenues, une fois que toutes les écritures des modules auxiliaires sont comptabilisées, le solde des comptes collectifs débiteurs (exemple 1100, 1050) doivent être identiques avec les postes ouverts (Liste des factures ouvertes débiteurs). Si le solde de ces comptes n'est pas identique à la liste correspondante, vous devez localiser la cause du problème.

Imprimer la liste de pointage automatique

  1. Au menu Ventes, Etats
  2. Cliquez sur Situation des débiteurs
  3. Dans Document à imprimer, sélectionnez Pointage avec compte collectif - Quotidien
  4. Cliquez sur Imprimer
  5. Sélectionnez le compte débiteur à pointer
  6. Cliquez sur OK

Si les soldes ne coïncident pas, quels sont les points à contrôler

Les différences entre les comptes collectifs et les postes ouverts peuvent provenir de plusieurs cas de figures :

  • Tous les documents n'ont pas été comptabilisés
  • Certaines écritures ont été passées directement dans le compte collectif, en comptabilité générale et en modifient le solde
  • Vous avez plusieurs comptes collectifs débiteurs (par exemple CHF-EUR-etc.)

Vérifier que tous les mouvements ont été comptabilisés

  1. Au menu Comptabilité, Comptabilisation
  2. Comptabilisez toutes les ventes
  3. Comptabilisez tous les paiements

Afficher les écritures passées manuellement dans le compte collectif en comptabilité générale

  1. Au menu Comptabilité, Etats
  2. Sélectionnez Extrait de compte
  3. Sélectionnez le compte collectif à contrôler
  4. Cochez la case Exclure les écritures des modules auxiliaires
  5. Cliquez sur Aperçu

Que faire si vous n’avez pas encore trouvé vos différences ?

Si les soldes sont toujours différents, vous allez devoir trouver la cause de la différence en pointant vos écritures. Pour accélérer cette opération, vous pouvez effectuer un pointage rapide de contrôle des soldes à certaines dates. Voici une méthode de pointage qui vous permet de localiser rapidement la date à laquelle une différence apparaît:

  1. Interrogez les soldes (Comptabilité et Postes ouverts) en début d'exercice
  2. Si une différence existe déjà en début d'exercice, les soldes initiaux sont incorrects
  3. Si les soldes sont identiques, interrogez les soldes à la fin de l'année
  4. Si une différence est trouvée, interrogez les soldes en milieu d'année (ex. 30 juin)
  5. Si une différence est trouvée, interrogez les soldes au 31 mars, sinon, au 30 septembre
  6. Continuez à diviser la période de recherche en deux, jusqu'au moment où vous avez trouvé la date où la différence apparaît.
  7. Une fois la date de la différence trouvée, vérifiez toutes les écritures du jour pour trouver la cause de la différence
  8. Corrigez le problème (au besoin, vous pouvez décomptabiliser puis recomptabiliser les documents)
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