Comment récupérer et traiter un fichier xml par CAMT pour la partie débiteur ?

Les fichiers CAMT permettent de remplacer les relevés de comptes que vous recevez actuellement sur papier de manière à les traiter automatiquement. Pour réceptionner les fichiers .xml via CAMT, il est nécessaire, au préalable, de configurer votre institut financier avec ISO 20022.

Télécharger le/les fichiers CAMT

  • Allez au menu Ventes - Paiements de débiteurs
  • Cliquez sur le bouton CAMT
  • Dans la fenêtre « Lecture d'un fichier de paiements CAMT », sélectionnez l'institut financier que vous désirez
  • Cliquez sur le bouton « Télécharger »
  • Sous l'option Fichier CAMT, sélectionnez le fichier à traiter

Remarque

Le/les fichiers s'enregistre/nt par défaut dans le répertoire : {base de donnée}/Documents/Bank/{nom de la banque}. Vous pouvez le modifier à l'aide du bouton « Parcourir »

Enregistrer les paiements avec CAMT

  • Vérifiez l'attribution des paiements
    • Si vous devez apporter des modifications aux attributions, faites un clic droit sur le paiement et sélectionnez « Attribuer ce paiement à un autre document... »
  • Cliquez sur le bouton « Enregistrer les paiements »
  • Une fenêtre de Rapport s'ouvre et vous indique les paiements confirmés. Vous pouvez faire un aperçu de cette liste, l'imprimer, l'envoyer ou l'exporter
  • Fermez cette fenêtre à l'aide de la croix en haut à droite 

Passer des écritures manuelles

  • Ouvrez l'onglet « À vérifier »
    • Vous y trouverez tous les mouvements qui sont contenus dans le fichier CAMT mais qui n'ont pas de lien avec les documents saisis dans Winbiz (par exemple: les frais de traitement, taxes, etc.)
  • Cliquez sur le bouton « Créer l'écriture »
  • Saisissez les informations nécessaires dans la fenêtre « Ecriture - Création » puis cliquez sur « OK »

Historique

Lorsque toutes les transactions contenues dans le fichier CAMT ont été traitées, Winbiz vous propose automatiquement de l'archiver. Vous pouvez, toutefois, le réutiliser en cliquant sur le bouton « Historique » puis « Sélectionner ».

Options

Enregistrer des paiements débiteurs via CAMT

Paiements débiteurs

Champs Description
Accepter les factures escomptées jusqu'à Saisissez l’escompte maximum en pour-cent. Si le montant payé est inférieur à l’escompte autorisé, la facture sera automatiquement acquittée. Dans la liste Compte d’escompte, sélectionnez le compte dans lequel les escomptes doivent être comptabilisés.
Compte d'escompte Dans la liste Compte d’escompte, sélectionnez le compte dans lequel les escomptes doivent être comptabilisés.
Accepter les trop payés jusqu'à Saisissez le pourcentage ou le montant trop payé accepté (par exemple pour les frais de rappels et intérêts de retard). Si le montant payé est inférieur au pourcentage ou montant autorisé, la facture sera automatiquement acquittée. Dans la liste Compte d’escompte pour les trop payés, sélectionnez le compte dans lequel les trop payés doivent être comptabilisés.
Compte d'escompte pour les trop payés Sélectionnez le compte dans lequel les trop payés doivent être comptabilisés.

 

Documents

Champs Description
Accepter les acomptes L’activation de cette case à cocher permet d’enregistrer le paiement d’un acompte sur une facture. Dans le cas contraire, les paiements partiels ne seront pas enregistrés.
Si la créance est ouverte, attribuer le paiement à la prochaine facture ouverte pour le même objet Si le BVR utilisé par le client a déjà été acquitté, Winbiz acquittera la prochaine facture ouverte. Par exemple lors de la facturation des loyers, le client enregistre un ordre permanent auprès de son institut financier, le BVR sera donc identique pour chaque paiement alors que dans le logiciel, le numéro de facture est différent pour chaque mois. En activant cette option, le paiement sera automatiquement enregistré.
Rechercher dans l'exercice suivant Si la facture n'est pas trouvée dans l'exercice en cours, Winbiz va rechercher si la facture est disponible dans l'exercice suivant.

N° de la facture

Emplacement à partir de la droite

Numéro Description
Déterminer automatiquement La lecture se fait dès le 3ème caractère
Dernière position, pas de chiffre clé La lecture se fait dès le 1re chiffre
-1 (Avant dernière position) La lecture se fait dès le 2ème chiffre
-2 (Avant dernière position) La lecture se fait dès le 3ème chiffre
-3 La lecture se fait dès le 4ème chiffre
-4 La lecture se fait dès le 5ème chiffre
-5 La lecture se fait dès le 6ème chiffre
-6 La lecture se fait dès le 7ème chiffre
-7 La lecture se fait dès le 8ème chiffre
-8 La lecture se fait dès le 9ème chiffre
Champs Description
Longueur Définissez le nombre de chiffres qui doivent être lus


  

 

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