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Comment créer un ordre de paiement électronique ?

Vous désirez payer vos factures créanciers au moyen d'un ordre de paiement électronique (DTA, OPAE, ISO 20022).

Afin de créer l'ordre de paiement électronique, nous vous proposons de suivre la procédure suivante :

  • Allez au menu Achats - Paiements aux créanciers
  • Cliquez sur le bouton Nouveau
  • Sélectionnez votre compte bancaire ou postal dans Compte à débiter
  • Dans Type d'ordre, sélectionnez Transfert de fichier (DTA, OPAE, ISO 20022)

  • Dans l'onglet Sélection des documents, sélectionnez les factures que vous souhaitez payer
  • Cliquez sur Créer l'ordre de paiement

  • Définissez les propriétés de l'ordre de paiements (Description du paiement, Date d'établissement du fichier, Type de paiement, Ecriture, Priorité, Avis de débit)
  • Effectuez ensuite les 3 opérations chronologiquement :
  1. Imprimer la liste des paiements
  2. Créer un ordre de paiement électronique (fichier)
  3. Transmettre l'ordre de paiement électronique (fichier) à l'institut financier
  • Cliquez sur Enregistrer le paiement

Transfert d'un fichier DTA, OPAE

Transfert d'un fichier ISO 20022

 

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