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Wie kann ich einen elektronischen Zahlungsauftrag erstellen?

Sie möchten Ihre Kreditorenrechnungen mittels einem elektronischen Zahlungsauftrag begleichen (DTA, OPAE, ISO 20022).

Um den elektronischen Zahlungsauftrag zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:

  • Im Menü Einkauf - Kreditorenzahlungen
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu
  • Wählen Sie unter Belastungskonto Ihr Bank- oder Postkonto
  • Unter Auftragsart wählen Sie Dateitransfer (DTA, EZAG, ISO 20022)

  • In der Registerkarte Auswahl Dokumente wählen Sie die Rechnungen, die Sie begleichen wollen
  • Klicken Sie auf Zahlungsauftrag erstellen

  • Erfassen Sie die Eigenschaften des Zahlungsauftrags (Beschreibung, Erstellungsdatum der Datei, Zahlungsart, Buchung, Priorität, Belastungsanzeige)
  • Führen Sie anschliessend die drei folgenden Schritte in chronologischer Reihenfolge aus:
  1. Zahlungsliste ausdrucken
  2. Einen elektronischen Zahlungsauftrag erstellen (Datei)
  3. Den elektronischen Zahlungsauftrag (Datei) an das Finanzinstitut übermitteln
  • Klicken Sie auf Zahlung speichern

Dateitransfer DTA, EZAG

Dateitransfer ISO 20022

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