Wie Kreditoren Zahlungen über CAMT bestätigen ?

Die bisherigen Kontoauszüge in Papierform können durch CAMT-Dateien ersetzt und so automatisch bearbeitet werden. Um Ihre Kreditorenzahlungen via CAMT bestätigen zu können, müssen Sie zufor Ihr Finanzinstitut mit ISO 20022 Konfigurieren..

Bahandeln Sie eine CAMT-Datei

  1. Im Menü Einkauf - Kreditorenzahlungen
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche CAMT
  3. Im Fenster «Eine CAMT-Zahlungsdatei einlesen » wählen Sie das gewünschte Finanzinstitut
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche «Herunterladen »
  5. Unter der Option CAMT-Datei behandeln Sie die Datei, die Sie herunterladen wollen.

Bemerkung

Standardmässig wird die Datei im folgenden Ordner abgelegt: {Datenbank}/Documents/Bank/{Name der Bank}. Sie können diesen Pfad ändern, indem Sie auf die Schaltfläche « Durchsuchen » klicken.

Zahlungen mit CAMT bestätigen

  1. Aktivieren Sie die verschiedenen Zahlungen, die Sie bestätigen wollen
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche «Zahlungen bestätigen »
  3. Ein Berichtfenster wird geöffnet und zeigt Ihnen die bestätigten Zahlungen an. Sie können diese Liste anzeigen, ausdrucken, senden oder exportieren.
  4. Schliessen Sie dieses Fenster mit dem Kreuz oben rechts

Verlauf

Wenn alle in des Camt-Datei enthaltenen Transaktionen verarbeitet wurden, bietet Ihnen Winbiz automatisch die Archivierun an.

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